Bigone 合约用法详解
1. 账户开通与准备
在进入Bigone合约交易市场之前，务必先完成一系列准备工作，核心在于确保你已成功注册并激活一个Bigone账户。账户激活的关键步骤在于完成严格的身份验证（KYC）。这通常包括但不限于：提供准确详实的个人信息，例如姓名、联系方式、居住地址等；上传清晰有效的身份证明文件，如身份证正反面照片、护照扫描件等；以及配合平台完成必要的人脸识别流程，以验证账户持有人的真实性。完成身份验证不仅是平台合规运营的基石，更是保障用户账户安全、防止欺诈行为的重要措施。请务必认真对待，并确保所提供信息的真实性和准确性。
成功注册并完成身份验证后，接下来至关重要的一步是为你的Bigone合约账户充值，以便你可以参与合约交易。Bigone合约平台通常支持多种稳定币作为保证金，其中最常见且广泛接受的是USDT。你需要将你Bigone现货账户中持有的USDT划转至你的合约账户。划转过程通常可以通过Bigone平台提供的便捷的资产管理页面或直接在合约交易页面找到入口。你需要精确输入你希望划转的USDT数量，并仔细核对划转信息，确认无误后方可提交操作。注意，不同的Bigone账户类型可能存在不同的充值限额，请务必了解相关规则。
在真正开始合约交易之前，请务必认真阅读并深刻理解Bigone平台提供的合约交易风险提示。合约交易的核心特点在于高杠杆效应，它既能显著放大你的潜在收益，同时也可能成倍放大你的潜在损失。因此，在参与合约交易前，必须全面评估自身的风险承受能力，制定合理的交易策略，并严格控制仓位。切勿盲目跟风，更不可抱有侥幸心理。建议初学者从小额资金开始，逐步熟悉合约交易规则和操作流程。理性投资，谨慎交易，是保护自身资金安全的关键。
2. 合约类型与选择
Bigone 等加密货币交易所提供的合约交易通常包含多种类型，满足不同交易者的需求。常见的合约类型包括：
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永续合约 (Perpetual Contracts)：
永续合约是一种没有到期日的衍生品合约，允许交易者无限期地持有仓位。其核心特点是：
- 无到期日： 不像传统期货合约，永续合约没有固定的结算日期，交易者可以根据市场情况灵活地选择平仓时机。
- 资金费率 (Funding Rate)： 永续合约通过资金费率机制与现货市场价格保持联动。资金费率是多头和空头之间定期支付的费用，用于调节永续合约价格偏离现货价格的幅度。当永续合约价格高于现货价格时，多头通常向空头支付资金费率；反之，空头向多头支付。
- 流动性： 永续合约通常是流动性最高的合约类型，因为其受欢迎程度和交易量都比较高。
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交割合约 (Delivery Contracts)：
交割合约是指在特定日期结算的期货合约。其关键特性如下：
- 固定到期日： 交割合约具有预先设定的到期日，例如季度合约（3月、6月、9月、12月）或月度合约。到期时，合约将按照结算价格进行交割，可以是现金交割或实物交割（在加密货币市场中通常是现金交割）。
- 价格波动： 交割合约的价格会受到到期时间的影响。距离到期日越远，合约价格可能与现货价格的偏差越大，因为远期合约的价格反映了市场对未来价格的预期。
- 适合特定策略： 交割合约更适合对未来特定时间点的价格走势有明确判断的交易者，例如进行套期保值或押注特定事件的影响。
选择合适的合约类型至关重要，它取决于你的交易策略、风险承受能力以及对市场未来走势的判断。如果你倾向于长期持有，并希望避免到期结算的麻烦，永续合约通常是更合适的选择。相反，如果你对未来某个特定时间点的价格有明确的预期，或者需要进行套期保值操作，那么交割合约可能更符合你的需求。
在选择合约时，除了合约类型，还需要仔细考察以下关键参数：
- 交易对 (Trading Pair)： 确认合约所对应的加密货币交易对，例如 BTC/USDT、ETH/USD 等。
- 保证金类型 (Margin Type)： 了解合约支持的保证金类型，例如全仓保证金 (Cross Margin) 和逐仓保证金 (Isolated Margin)。全仓保证金模式下，账户中的所有可用余额都可以用作保证金，风险较高；逐仓保证金模式下，只有分配给该仓位的保证金才会被用于维持仓位，风险相对可控。
- 杠杆倍数 (Leverage)： 选择合适的杠杆倍数。高杠杆可以放大收益，但同时也显著增加了风险。新手交易者应谨慎使用高杠杆。
- 合约面值 (Contract Size)： 了解每张合约代表的标的资产数量，这将影响你的仓位规模和盈亏计算。
- 手续费率 (Trading Fees)： 比较不同合约的手续费率，选择费率较低的合约可以降低交易成本。
3. 交易界面与功能介绍
Bigone合约交易平台提供了一个全面的交易界面，旨在为用户提供高效、便捷的交易体验。 该界面通常包含以下几个主要组成部分，每个部分都为交易决策提供关键信息：
- K线图 (Candlestick Chart)： K线图是展示合约价格随时间变化的图形工具。 它以可视化的方式呈现了开盘价、收盘价、最高价和最低价，从而帮助交易者识别市场趋势和潜在的交易机会。 Bigone 通常提供多种时间周期选择（例如，1分钟、5分钟、15分钟、1小时、1天等），允许用户根据自己的交易风格和时间框架进行分析。 平台还集成了各种常用的技术指标，例如移动平均线 (Moving Average, MA)、移动平均收敛散度 (Moving Average Convergence Divergence, MACD)、相对强弱指数 (Relative Strength Index, RSI) 等，以辅助技术分析，帮助交易者更好地理解市场动态并做出明智的决策。 这些指标可以帮助识别超买超卖区域、趋势反转信号以及潜在的支撑和阻力位。
- 深度图 (Depth Chart)： 深度图以图形化的方式呈现了当前市场上买单（Bid）和卖单（Ask）的分布情况。 它通过颜色深浅或线条高度来表示不同价格水平上的挂单数量，直观地反映了市场的买卖力量对比，有助于交易者评估市场的供需关系。 深度图可以帮助交易者识别支撑位和阻力位，并预测价格可能的波动范围。 例如，在某个价格附近存在大量的买单，可能表明该价格是重要的支撑位，价格下跌到该位置时可能会遇到阻力。
- 订单簿 (Order Book)： 订单簿是一个实时更新的列表，详细显示了当前市场上所有挂单的价格和数量。 它分为买单簿和卖单簿，分别列出了买方愿意购买的价格和卖方愿意出售的价格。 订单簿提供了市场的即时快照，可以帮助交易者了解市场的流动性、买卖压力以及最佳的买入和卖出价格。 通过观察订单簿，交易者可以判断市场情绪是偏向买方还是卖方，并据此调整自己的交易策略。
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交易面板 (Trading Panel)：
交易面板是用户执行交易的核心区域。 通过交易面板，用户可以方便地输入交易参数并提交订单。 Bigone 通常支持多种订单类型，以满足不同交易策略的需求，例如：
- 限价单 (Limit Order)： 允许用户指定一个期望的价格进行买入或卖出。 只有当市场价格达到或优于指定价格时，订单才会被执行。 限价单可以帮助用户以更好的价格成交，但不能保证立即成交。
- 市价单 (Market Order)： 以当前市场上的最佳可用价格立即执行买入或卖出。 市价单可以保证立即成交，但成交价格可能不如预期。
- 止损单 (Stop Order)： 当市场价格达到预设的止损价格时，订单会被触发，并以市价单或限价单的形式执行。 止损单用于限制潜在的损失，并在市场朝着不利方向发展时自动平仓。
- 止盈止损单 (Stop-Limit Order)： 结合了止损单和限价单的功能。 当市场价格达到止损价格时，会以指定的限价单形式挂出。
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持仓信息 (Position Information)：
持仓信息板块展示了用户当前持有的所有合约仓位的详细信息。 这些信息包括：
- 合约类型： 当前持有的合约品种，例如 BTC/USD 永续合约。
- 数量： 持有的合约数量。
- 开仓价格： 建仓时的平均价格。
- 保证金： 用于维持当前仓位的保证金金额。
- 盈亏： 当前仓位的盈亏情况，包括未实现盈亏和已实现盈亏。
- 强平价格： 当账户保证金不足以维持仓位时，合约将被强制平仓的价格。
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资金信息 (Funds Information)：
资金信息板块显示了用户合约账户的详细资金情况，包括：
- 余额： 账户中可用的资金总额。
- 可用保证金： 可用于开立新仓位的保证金金额。
- 冻结保证金： 用于维持已开立仓位的保证金金额。
- 已实现盈亏： 已经平仓的合约产生的盈亏总额。
- 未实现盈亏： 尚未平仓的合约产生的盈亏总额。
充分熟悉 Bigone 合约交易界面的各个功能模块，能够显著提升交易效率和交易决策的准确性，从而更好地把握市场机会，实现盈利目标。
4. 下单操作与订单类型
Bigone合约交易平台提供多种订单类型，旨在满足不同交易策略和风险偏好的用户需求。理解并熟练运用这些订单类型，对于优化交易执行、控制风险至关重要。
- 限价单 (Limit Order)： 限价单允许交易者指定一个期望的买入或卖出价格。只有当市场价格达到或优于该指定价格时，订单才会被执行。使用限价单的优势在于能够以更具优势的价格成交，例如，以低于当前市场价买入或高于当前市场价卖出。然而，限价单的缺点是可能无法立即成交，尤其是在市场价格快速波动的情况下，订单可能会一直挂单等待，直到满足指定价格条件或被取消。 交易者需要仔细评估市场情况，合理设置委托价格，才能提高限价单的成交概率。
- 市价单 (Market Order)： 市价单指示交易平台以当前市场上最佳可用价格立即执行订单。其优点是成交速度快，能够保证订单快速成交，尤其是在需要快速进入或退出市场时。然而，市价单的缺点是可能无法以理想的价格成交，尤其是在市场深度不足或价格波动剧烈的情况下，实际成交价格可能会与下单时的预期价格存在较大偏差，导致滑点损失。因此，使用市价单时，需要特别关注市场的流动性和波动性。
- 止损单 (Stop-Loss Order)： 止损单是一种风险管理工具，用于限制潜在损失。交易者设置一个止损价格，当市场价格达到或跌破（对于多头仓位）或达到或超过（对于空头仓位）止损价格时，订单会被自动触发并以市价单的形式执行。止损单的主要目的是在市场朝着不利方向发展时，自动平仓以防止损失进一步扩大。合理的止损价位设置至关重要，既要避免过于接近市场价格而被频繁触发，又要足够保护仓位免受大幅波动的冲击。
- 止盈单 (Take-Profit Order)： 止盈单与止损单类似，但目的是锁定利润。交易者设置一个止盈价格，当市场价格达到或超过（对于多头仓位）或达到或低于（对于空头仓位）止盈价格时，订单会被自动触发并以市价单的形式执行。止盈单允许交易者在达到预期的盈利目标时自动平仓，从而避免因市场回调而错失利润。止盈价格的设置应综合考虑市场阻力位、支撑位、以及个人的盈利目标和风险承受能力。
成功进行合约交易的关键在于，在下单时仔细权衡各种订单类型的优缺点，并根据当前的 market conditions, 交易策略和风险偏好选择最合适的订单类型。 同时，对委托价格和数量的精确设定至关重要，这直接影响到交易的盈亏结果。 交易者应充分评估自身的风险承受能力，审慎地设置止损和止盈价格，以有效控制风险并锁定利润。 风险管理始终是合约交易中不可或缺的一环。
5. 杠杆与保证金
在Bigone合约交易中，杠杆是一项强大的工具，它允许您用相对较小的资金控制更大价值的头寸。通过提高杠杆倍数，您可以潜在地放大您的利润，因为损益是根据整个头寸价值计算的，而非仅基于您的初始投入。例如，使用10倍杠杆，您只需投入头寸价值的1/10即可参与交易。然而，需要特别注意的是，杠杆是一把双刃剑，在放大收益的同时，也会成倍地放大您的潜在损失。因此，在选择杠杆倍数时，务必根据自身的风险承受能力和交易策略进行审慎评估，切勿过度追求高收益而忽视潜在的巨大风险。
保证金是您在Bigone合约账户中持有，用于维持您的合约头寸的资金。它可以被视为您为交易承担风险而存入的抵押品。当您的交易盈利时，盈利会增加您的保证金余额；反之，当您的交易亏损时，亏损会从您的保证金余额中扣除。维持保证金水平至关重要，因为如果您的保证金余额低于维持保证金要求，您的头寸可能会面临被强制平仓的风险，也就是通常所说的“爆仓”。维持保证金要求是交易所根据合约类型、杠杆倍数和市场波动性等因素设定的，旨在确保您有足够的资金来覆盖潜在的损失。
为了有效管理风险，在使用Bigone合约交易时，务必谨慎选择合适的杠杆倍数，并密切监控您的保证金水平。较低的杠杆倍数意味着较低的风险，但也意味着潜在的回报也可能较低。相反，较高的杠杆倍数意味着较高的风险，但同时也可能带来更高的回报。您可以通过定期检查您的账户余额和头寸盈亏情况来监控您的保证金水平。如果您的保证金水平接近维持保证金要求，您可以考虑增加保证金，以提高您的抗风险能力，避免因市场波动导致的强制平仓。设置止损单也是一种有效的风险管理工具，可以限制您的最大潜在损失。时刻保持警惕，并采取必要的措施来保护您的资金安全。
6. 资金费率
永续合约旨在模拟现货市场的交易，但由于没有实际交割，需要通过资金费率机制来锚定现货价格。资金费率是多头（做多者）和空头（做空者）之间定期支付的费用，旨在平衡市场并使永续合约价格与标的资产的现货价格趋于一致。
资金费率的计算基于永续合约价格与现货价格之间的价差。当永续合约价格高于现货价格时（即市场看涨），资金费率为正，多头需要向空头支付资金费率。这激励交易者做空，从而降低永续合约价格。相反，当永续合约价格低于现货价格时（即市场看跌），资金费率为负，空头需要向多头支付资金费率。这鼓励交易者做多，从而抬升永续合约价格。
资金费率的收取频率通常为每8小时一次，但具体频率可能因交易所而异。交易所会根据一定的公式计算资金费率，公式通常会考虑合约价格与现货价格的差异，以及交易量的加权平均值。作为交易者，你需要密切关注资金费率的变化，因为它直接影响你的持仓成本。持续为正的资金费率会增加多头的持仓成本，降低空头的持仓成本；反之，持续为负的资金费率会降低多头的持仓成本，增加空头的持仓成本。因此，在进行永续合约交易时，必须将资金费率纳入你的风险管理策略和盈利计算中，尤其是在长期持仓的情况下。
7. 风险管理
合约交易因其杠杆特性而具有较高的风险，有效的风险管理对于保护投资本金至关重要。理解并应用适当的策略能够显著降低潜在损失，提升交易的整体成功率。
- 控制仓位规模： 避免过度投入，将所有资金用于单一或少数合约交易。合理的仓位管理策略包括根据账户总资产和个人风险承受能力确定每次交易的最大仓位。一个常见的规则是每次交易的风险不超过账户总资产的1%-2%。同时，分散投资到不同的合约或交易策略也可以降低整体风险。
- 设置止损订单： 止损是控制潜在亏损的关键工具。在建立交易时，务必设置止损价格，并在交易执行后始终保持有效。止损价格应基于技术分析、波动性指标或个人风险承受能力来确定。动态止损（Trailing Stop）可以根据价格波动自动调整止损价格，锁定利润并进一步降低风险。
- 深入了解市场： 在进行任何合约交易之前，进行充分的市场调研和分析是必不可少的。这包括了解基本面分析（例如项目基本情况、行业发展趋势）和技术分析（例如价格图表模式、技术指标）。关注宏观经济事件、监管政策变化以及市场情绪等因素，这些都可能对合约价格产生影响。
- 情绪控制与纪律性： 避免情绪驱动的交易决策，保持冷静和理性的头脑。建立明确的交易计划，并严格执行。不要因为恐惧或贪婪而随意更改交易策略。记录每次交易的理由和结果，定期回顾和分析，以便不断改进交易技巧。
- 小额资金试错与模拟交易： 在不熟悉合约交易或新交易策略的情况下，使用小额资金进行实盘试错，或者利用模拟交易平台进行练习。模拟交易可以帮助您熟悉交易平台的操作，测试交易策略的有效性，而无需承担实际资金风险。随着经验的积累，逐步增加交易资金。
实施周全的风险管理方案是降低合约交易风险，提高盈利潜力的关键。通过审慎的仓位控制、严格的止损执行、深入的市场研究、冷静的情绪管理和小额资金试错，投资者可以显著提升在高度波动的加密货币合约市场中的生存能力和盈利能力。
